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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 770.00 | | 53 770.00 | 53 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 263.00 | 38 063.00 | 38 199.00 | 76 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 133.00 | 40 663.00 | 130 469.00 | 171 133.00 |
BT Marchandises | 77 591.00 | | 77 591.00 | 77 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
BZ Autres créances | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CF Disponibilités | 422 544.00 | | 422 544.00 | 422 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 394.00 | | 591 394.00 | 591 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 528.00 | 40 663.00 | 721 864.00 | 762 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 265.00 | | | 156 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 758.00 | | | 156 758.00 |
DL TOTAL (I) | 335 023.00 | | | 335 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 738.00 | | | 154 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 102.00 | | | 159 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
EA Autres dettes | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 840.00 | | | 386 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 864.00 | | | 721 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 285.00 | | | 243 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 415.00 | | 24 125.00 | 161 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 407.00 | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 407.00 | 171 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 238.00 | | 625.00 | 78 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 407.00 | | 23 500.00 | 29 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 854.00 | 15 809.00 | | 24 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 854.00 | 15 809.00 | | 24 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 103.00 | 159 103.00 | | 159 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 386.00 | 31 185.00 | 123 201.00 | 154 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 920.00 | 87 920.00 | 16 000.00 | 103 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 487.00 | 243 286.00 | 123 201.00 | 366 487.00 |