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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 600.00 | 3 200.00 | 9 400.00 | 12 600.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 830.00 | 4 320.00 | 13 510.00 | 17 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 112 034.00 | | 112 034.00 | 112 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 530.00 | 414.00 | 29 116.00 | 29 530.00 |
072 Créances – Autres | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
084 Disponibilités | 43 597.00 | | 43 597.00 | 43 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 507.00 | 414.00 | 190 092.00 | 190 507.00 |
110 Total général Actif | 208 337.00 | 4 734.00 | 203 602.00 | 208 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 027.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 392.00 | | | 204 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 696.00 | | | 696.00 |
222 Production stockée | -3 960.00 | | | -3 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
230 Autres produits | 453.00 | | | 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 831.00 | | | 212 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 022.00 | | | -4 022.00 |
242 Autres charges externes. | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12.00 | | | 12.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 696.00 | | | 59 696.00 |
252 Charges sociales | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
256 Dotations aux provisions | 414.00 | | | 414.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 041.00 | | | 179 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
294 Charges financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 205.00 | | | 28 205.00 |