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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 425.00 | 138 425.00 | | 138 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 434.00 | 157 384.00 | 53 050.00 | 210 434.00 |
BT Marchandises | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BZ Autres créances | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CF Disponibilités | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 941.00 | 157 384.00 | 72 557.00 | 229 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DH Report à nouveau | 58 418.00 | | | 58 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 707.00 | | | -2 707.00 |
DL TOTAL (I) | 67 753.00 | | | 67 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 557.00 | | | 72 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 109.00 | | 270 109.00 | 270 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 109.00 | | 270 109.00 | 270 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 914.00 | | | 269 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 621.00 | | | 272 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 707.00 | | | -2 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 416.00 | | | 212 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 982.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 425.00 | | | 138 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 384.00 | | | 157 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 425.00 | | | 138 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VP Divers | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | | | 784.00 |
ST Autres comptes | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 473.00 | | | 68 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |