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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 144.00 | 3 044.00 | 1 100.00 | 4 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 144.00 | 3 044.00 | 1 100.00 | 4 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
084 Disponibilités | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
110 Total général Actif | 9 375.00 | 3 044.00 | 6 331.00 | 9 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 908.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 331.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 500.00 | 1 500.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 144.00 | 2 644.00 | 1 500.00 | 4 144.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BZ Autres créances | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CF Disponibilités | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 922.00 | 2 644.00 | 9 278.00 | 11 922.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 169.00 | 78 288.00 | | 8 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 169.00 | 78 288.00 | | 8 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 130.00 | 5 082.00 | | 4 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 820.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 28 119.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 562.00 | 6 789.00 | | 7 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 747.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 23 725.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 533.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | 628.00 | | 400.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 12 093.00 | 74 448.00 | | 12 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 924.00 | 3 840.00 | | -3 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 1 101.00 | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 052.00 | 2 739.00 | | -2 052.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -15 489.00 | -25 951.00 | | -15 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 739.00 | 10 462.00 | | 2 739.00 |
DL TOTAL (I) | -5 127.00 | -7 867.00 | | -5 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 905.00 | 3 306.00 | | 12 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 352.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 14 991.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 405.00 | 25 649.00 | | 14 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 278.00 | 17 783.00 | | 9 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
FG Production vendue services | 78 289.00 | | 78 289.00 | 78 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 289.00 | | 78 289.00 | 78 289.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 840.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 1 654.00 | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 1 654.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | -1 654.00 | | -1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 289.00 | 130 250.00 | | 78 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 549.00 | 119 788.00 | | 75 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 739.00 | 10 462.00 | | 2 739.00 |