| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 419.00 | 11 853.00 | 10 566.00 | 22 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 900.00 | 5 365.00 | 6 535.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 599.00 | 17 218.00 | 53 381.00 | 70 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CF Disponibilités | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 460.00 | 17 218.00 | 66 242.00 | 83 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
DG Autres réserves | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250.00 | 5 292.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 58 922.00 | 58 672.00 | | 58 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 537.00 | 8 712.00 | | 2 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 015.00 | | 3 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230.00 | 589.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 319.00 | 12 317.00 | | 7 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 242.00 | 70 989.00 | | 66 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 319.00 | 12 317.00 | | 7 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 970.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | | | -723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 769.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 446.00 | 114 362.00 | | 109 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 196.00 | 109 070.00 | | 109 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250.00 | 5 292.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 372.00 | | 2 019.00 | 69 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 70 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 34 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 092.00 | | 2 019.00 | 33 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 773.00 | 8 970.00 | 525.00 | 8 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 773.00 | 8 970.00 | 525.00 | 8 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |