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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AN Terrains | 85 569.00 | 2 021.00 | 83 549.00 | 85 569.00 |
AP Constructions | 195 120.00 | 78 706.00 | 116 414.00 | 195 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 634.00 | 49 936.00 | 6 698.00 | 56 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 013.00 | 122 083.00 | 313 929.00 | 436 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 107.00 | 61 107.00 | | 61 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 036.00 | 318 834.00 | 642 202.00 | 961 036.00 |
BT Marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 870.00 | 6 942.00 | 47 928.00 | 54 870.00 |
BZ Autres créances | 82 163.00 | 50 866.00 | 31 297.00 | 82 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 538.00 | | 69 538.00 | 69 538.00 |
CF Disponibilités | 62 193.00 | | 62 193.00 | 62 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 831.00 | 57 808.00 | 218 023.00 | 275 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 868.00 | 376 643.00 | 860 225.00 | 1 236 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 150 902.00 | 150 902.00 | | 150 902.00 |
DH Report à nouveau | 231 999.00 | 197 795.00 | | 231 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 277.00 | 34 204.00 | | 30 277.00 |
DL TOTAL (I) | 417 919.00 | 387 641.00 | | 417 919.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 510.00 | 128 043.00 | | 312 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 044.00 | 33 342.00 | | 64 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 836.00 | 31 032.00 | | 29 836.00 |
EA Autres dettes | 6 146.00 | 914.00 | | 6 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 306.00 | 193 530.00 | | 442 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 225.00 | 616 172.00 | | 860 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 863.00 | 84 965.00 | | 167 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 108.00 | | 273 043.00 | 689 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115.00 | 961 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 96 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033.00 | 834 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 482.00 | | 83.00 | 96 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 515.00 | | 272 961.00 | 562 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 985.00 | 65 742.00 | | 191 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 003.00 | 65 742.00 | | 187 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 61 107.00 | | | 61 107.00 |
6T Sur comptes clients | 7 572.00 | | 630.00 | 7 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 545.00 | | 630.00 | 119 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 545.00 | | 35 630.00 | 154 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 044.00 | 64 044.00 | | 64 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VB T. V. A. | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 729.00 | 37 847.00 | 150 260.00 | 220 729.00 |
VI Groupe et associés | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 115.00 | | | 122 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 033.00 | 167 033.00 | | 167 033.00 |
VW T.V.A. | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 745.00 | 167 863.00 | 150 260.00 | 350 745.00 |