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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 559.00 | 4 000.00 | 559.00 | 4 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 384.00 | 7 489.00 | 895.00 | 8 384.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 343.00 | 11 489.00 | 1 854.00 | 13 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 948.00 | | 110 948.00 | 110 948.00 |
072 Créances – Autres | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 73 289.00 | | 73 289.00 | 73 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 942.00 | | 191 942.00 | 191 942.00 |
110 Total général Actif | 205 285.00 | 11 489.00 | 193 796.00 | 205 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 669.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 422.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 372.00 | 100 197.00 | | 101 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 372.00 | 100 197.00 | | 101 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99.00 | | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 29 730.00 | 20 570.00 | | 29 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | 1 433.00 | | 1 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 982.00 | 69 341.00 | | 67 982.00 |
252 Charges sociales | 311.00 | | | 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 631.00 | 959.00 | | 631.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 022.00 | 92 303.00 | | 100 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 350.00 | 7 894.00 | | 1 350.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 233.00 | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 191.00 | 7 751.00 | | 1 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 072.00 | | | 2 072.00 |