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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
CF Disponibilités | 282 971.00 | | 282 971.00 | 282 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 596.00 | | 318 596.00 | 318 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 596.00 | | 974 596.00 | 974 596.00 |
CU Autres participations | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 477 626.00 | 426 376.00 | | 477 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 147.00 | 51 250.00 | | 29 147.00 |
DL TOTAL (I) | 891 773.00 | 862 626.00 | | 891 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 746.00 | 67 000.00 | | 64 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 648.00 | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 437.00 | 3 400.00 | | 16 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 823.00 | 72 048.00 | | 82 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 596.00 | 934 674.00 | | 974 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 625.00 | 261 090.00 | | 239 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 479.00 | 209 840.00 | | 210 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 147.00 | 51 250.00 | | 29 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VC Groupe et associés | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
VI Groupe et associés | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 823.00 | 82 823.00 | | 82 823.00 |