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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 535 111.00 | 214 713.00 | 320 398.00 | 535 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 111.00 | 214 713.00 | 320 398.00 | 535 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 456.00 | 23 662.00 | 2 794.00 | 26 456.00 |
072 Créances – Autres | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
084 Disponibilités | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 208.00 | 23 662.00 | 41 546.00 | 65 208.00 |
110 Total général Actif | 600 318.00 | 238 375.00 | 361 944.00 | 600 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -297 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -313 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 671 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 675 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 675 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
230 Autres produits | 183.00 | | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
242 Autres charges externes. | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
252 Charges sociales | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 783.00 | | | -15 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 780.00 | | | -15 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 111.00 | | | 535 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 346.00 | | | 346.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 662.00 | | | 23 662.00 |