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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 3 399.00 | 4 934.00 | 8 333.00 |
040 Immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 445.00 | 3 399.00 | 11 046.00 | 14 445.00 |
060 Stock marchandises | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
072 Créances – Autres | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
084 Disponibilités | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
110 Total général Actif | 37 227.00 | 3 399.00 | 33 828.00 | 37 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 994.00 | 141 957.00 | | 158 994.00 |
230 Autres produits | 14 507.00 | 10 257.00 | | 14 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 501.00 | 152 214.00 | | 173 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 061.00 | 86 127.00 | | 111 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 433.00 | -1 892.00 | | -5 433.00 |
242 Autres charges externes. | 18 921.00 | 15 635.00 | | 18 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 464.00 | 2 539.00 | | 2 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 082.00 | 43 983.00 | | 47 082.00 |
252 Charges sociales | 3 587.00 | 2 006.00 | | 3 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 399.00 | | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 081.00 | 148 398.00 | | 178 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 580.00 | 3 816.00 | | -4 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 177.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 580.00 | 3 639.00 | | -4 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |