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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 794 004.00 | | 794 004.00 | 794 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 487.00 | 4 015.00 | 1 472.00 | 5 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 058.00 | 124 004.00 | 143 055.00 | 267 058.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 510.00 | 128 019.00 | 948 491.00 | 1 076 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 013.00 | | 136 013.00 | 136 013.00 |
BZ Autres créances | 125 594.00 | | 125 594.00 | 125 594.00 |
CF Disponibilités | 631 657.00 | | 631 657.00 | 631 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 557.00 | | 901 557.00 | 901 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 068.00 | 128 019.00 | 1 850 049.00 | 1 978 068.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 966.00 | 655 966.00 | | 655 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 248 459.00 | 345 967.00 | | 248 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 536.00 | 22 492.00 | | 134 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 431.00 | 1 032 894.00 | | 1 047 431.00 |
DP Provisions pour risques | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 903.00 | 49 903.00 | | 49 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 103.00 | 49 903.00 | | 62 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 522.00 | 52 107.00 | | 41 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 931.00 | 203 847.00 | | 144 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 341.00 | 6 495.00 | | 10 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 730.00 | 21 893.00 | | 64 730.00 |
EA Autres dettes | 478 990.00 | 318 068.00 | | 478 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 515.00 | 602 410.00 | | 740 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 049.00 | 1 685 207.00 | | 1 850 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 668.00 | 570 981.00 | | 716 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 741 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 741 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 200.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 154.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 154.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 889.00 | -154.00 | | 15 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 009.00 | 4 736.00 | | 46 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 588.00 | 617 139.00 | | 761 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 051.00 | 594 648.00 | | 627 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 536.00 | 22 492.00 | | 134 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 400.00 | 19 619.00 | | 108 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 400.00 | 19 619.00 | | 108 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 903.00 | 12 200.00 | | 49 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 903.00 | 12 200.00 | | 49 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 991.00 | 478 991.00 | | 478 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
UX Autres créances clients | 136 013.00 | 136 013.00 | | 136 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 522.00 | 17 675.00 | 23 847.00 | 41 522.00 |
VI Groupe et associés | 144 931.00 | 144 931.00 | | 144 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 594.00 | 125 594.00 | | 125 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 675.00 | 264 215.00 | 9 461.00 | 273 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 515.00 | 716 668.00 | 23 847.00 | 740 515.00 |