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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
AP Constructions | 169 381.00 | 169 381.00 | | 169 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 192.00 | 209 928.00 | 179 265.00 | 389 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 755.00 | 393 095.00 | 233 660.00 | 626 755.00 |
BT Marchandises | 1 251 900.00 | 47 047.00 | 1 204 853.00 | 1 251 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 739.00 | 11 067.00 | 3 672.00 | 14 739.00 |
BZ Autres créances | 45 910.00 | | 45 910.00 | 45 910.00 |
CF Disponibilités | 119 201.00 | | 119 201.00 | 119 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 459.00 | 58 114.00 | 1 375 345.00 | 1 433 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 214.00 | 451 209.00 | 1 609 005.00 | 2 060 214.00 |
CU Autres participations | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 341.00 | 107 755.00 | | 121 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 494.00 | 113 586.00 | | -172 494.00 |
DL TOTAL (I) | 506 539.00 | 779 033.00 | | 506 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 583.00 | 2 018 625.00 | | 557 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 651.00 | 2 053 970.00 | | 346 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 468.00 | 88 064.00 | | 108 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 711.00 | 23 942.00 | | 9 711.00 |
EA Autres dettes | 80 054.00 | 4 428.00 | | 80 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 466.00 | 4 189 029.00 | | 1 102 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 005.00 | 4 968 062.00 | | 1 609 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 244 364.00 | | 4 244 364.00 | 4 244 364.00 |
FG Production vendue services | 405 797.00 | | 405 797.00 | 405 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 650 161.00 | | 4 650 161.00 | 4 650 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 157 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 610 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 339 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 985.00 | 1 445.00 | | 24 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614 515.00 | | | 614 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 500.00 | 19 196.00 | | 639 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 323.00 | 21 563.00 | | 14 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614 515.00 | | | 614 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 837.00 | 21 563.00 | | 628 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 662.00 | -2 367.00 | | 10 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 797 324.00 | 9 581 616.00 | | 5 797 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 969 819.00 | 9 468 031.00 | | 5 969 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 494.00 | 113 586.00 | | -172 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 677.00 | | 162 658.00 | 1 210 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 580.00 | 626 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746 580.00 | 564 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 995.00 | | 162 658.00 | 1 147 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 537.00 | 20 623.00 | 132 065.00 | 504 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 251.00 | 20 623.00 | 132 065.00 | 496 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 489.00 | 47 047.00 | 82 489.00 | 82 489.00 |
6T Sur comptes clients | 6 985.00 | 5 386.00 | 1 303.00 | 6 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 474.00 | 52 433.00 | 83 792.00 | 89 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 474.00 | 52 433.00 | 83 792.00 | 89 474.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 433.00 | 83 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 651.00 | 346 651.00 | | 346 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 054.00 | 80 054.00 | | 80 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
VB T. V. A. | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VI Groupe et associés | 557 583.00 | 557 583.00 | | 557 583.00 |
VP Divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 558.00 | 51 291.00 | 42 267.00 | 93 558.00 |
VW T.V.A. | 61 767.00 | 61 767.00 | | 61 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 466.00 | 1 102 466.00 | | 1 102 466.00 |