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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AP Constructions | 192 143.00 | 69 574.00 | 122 569.00 | 192 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 244.00 | 8 589.00 | 4 655.00 | 13 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 704.00 | 35 877.00 | 7 827.00 | 43 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 889.00 | | 59 889.00 | 59 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 008.00 | 115 069.00 | 194 939.00 | 310 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 764.00 | 595.00 | 156 169.00 | 156 764.00 |
BZ Autres créances | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CF Disponibilités | 60 592.00 | | 60 592.00 | 60 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 887.00 | 595.00 | 260 292.00 | 260 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 895.00 | 115 664.00 | 455 231.00 | 570 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 547.00 | 19 400.00 | | 77 547.00 |
DL TOTAL (I) | 102 446.00 | 24 900.00 | | 102 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 313.00 | 136 491.00 | | 138 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 839.00 | 140 979.00 | | 35 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 545.00 | 60 932.00 | | 43 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 346.00 | 65 049.00 | | 100 346.00 |
EA Autres dettes | 34 742.00 | 6 822.00 | | 34 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 785.00 | 410 497.00 | | 352 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 231.00 | 435 397.00 | | 455 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 202.00 | 410 272.00 | | 246 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 522 627.00 | | 522 627.00 | 522 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 627.00 | | 522 627.00 | 522 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 381.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 126.00 | -3 370.00 | | -6 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 505.00 | 2 974.00 | | 2 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 4 055.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 4 055.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 2 302.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 287.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289.00 | 1 000.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 3 590.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 465.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 36.00 | | 3 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 102.00 | 986 349.00 | | 542 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 555.00 | 966 949.00 | | 464 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 547.00 | 19 400.00 | | 77 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 989.00 | | 7 019.00 | 302 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 871.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 071.00 | | 7 019.00 | 242 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 119.00 | 24 950.00 | | 90 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 229.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 319.00 | 24 721.00 | | 89 319.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 15 125.00 | | 14 530.00 | 15 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 125.00 | | 14 530.00 | 15 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 125.00 | | 14 530.00 | 15 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 530.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
UX Autres créances clients | 141 639.00 | 141 639.00 | | 141 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 313.00 | 31 731.00 | 75 333.00 | 138 313.00 |
VI Groupe et associés | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 926.00 | 258 926.00 | | 258 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 785.00 | 246 202.00 | 75 333.00 | 352 785.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 582.00 | 3 743.00 | | 2 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 941.00 | 14 708.00 | | 12 941.00 |
ST Autres comptes | 89 716.00 | 90 414.00 | | 89 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 980.00 | 16 050.00 | | 5 980.00 |
YT Sous‐traitance | 26 475.00 | 210 584.00 | | 26 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 713.00 | 1 402.00 | | 2 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 295.00 | 5 145.00 | | 5 295.00 |
ZE Dividendes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 567.00 | 331 755.00 | | 143 567.00 |