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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 498.00 | 4 502.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 288.00 | 28 269.00 | 71 019.00 | 99 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 091.00 | 28 767.00 | 78 324.00 | 107 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 980.00 | | 194 980.00 | 194 980.00 |
BZ Autres créances | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
CF Disponibilités | 61 316.00 | | 61 316.00 | 61 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 772.00 | | 280 772.00 | 280 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 863.00 | 28 767.00 | 359 096.00 | 387 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
DH Report à nouveau | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 220.00 | 38 595.00 | | 23 220.00 |
DL TOTAL (I) | 102 368.00 | 79 148.00 | | 102 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 434.00 | 20 196.00 | | 36 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 318.00 | 62 402.00 | | 59 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 976.00 | 141 826.00 | | 148 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 728.00 | 224 424.00 | | 256 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 096.00 | 303 572.00 | | 359 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 728.00 | 224 424.00 | | 256 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 170.00 | | 87 653.00 | 100 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 732.00 | 107 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 732.00 | 104 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 071.00 | | 86 949.00 | 98 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099.00 | | 704.00 | 2 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 567.00 | 16 409.00 | 79 209.00 | 91 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 567.00 | 16 409.00 | 79 209.00 | 91 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 976.00 | 148 976.00 | | 148 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 194 980.00 | 194 980.00 | | 194 980.00 |
VI Groupe et associés | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 259.00 | 219 456.00 | 2 803.00 | 222 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 728.00 | 256 728.00 | | 256 728.00 |