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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 490.00 | 789.00 | 701.00 | 1 490.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 539.00 | 789.00 | 6 750.00 | 7 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
072 Créances – Autres | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
084 Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
088 Caisse | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
110 Total général Actif | 17 937.00 | 789.00 | 17 148.00 | 17 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
230 Autres produits | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
242 Autres charges externes. | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
252 Charges sociales | -16.00 | | | -16.00 |
254 Dotations aux amortissements | 390.00 | | | 390.00 |
262 Autres charges | 167.00 | | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 567.00 | | | -2 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 567.00 | | | -2 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 216.00 | | | 1 216.00 |