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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 466 020.00 | | 466 020.00 | 466 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977.00 | 54.00 | 924.00 | 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 005.00 | 76 827.00 | 51 178.00 | 128 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 004.00 | 76 881.00 | 518 123.00 | 595 004.00 |
BT Marchandises | 135 619.00 | | 135 619.00 | 135 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BZ Autres créances | 85 083.00 | | 85 083.00 | 85 083.00 |
CF Disponibilités | 68 611.00 | | 68 611.00 | 68 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 705.00 | | 302 705.00 | 302 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 709.00 | 76 881.00 | 820 828.00 | 897 709.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 774.00 | 109 080.00 | | 160 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 363.00 | 51 694.00 | | 24 363.00 |
DL TOTAL (I) | 295 137.00 | 270 774.00 | | 295 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 748.00 | 342 133.00 | | 292 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 736.00 | 92 859.00 | | 125 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 658.00 | 79 569.00 | | 70 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 548.00 | 36 676.00 | | 36 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 691.00 | 551 237.00 | | 525 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 828.00 | 822 011.00 | | 820 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 127.00 | 13 754.00 | | 63 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 127.00 | 13 754.00 | | 63 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 736.00 | 125 736.00 | | 125 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 748.00 | 50 205.00 | 209 311.00 | 292 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 475.00 | 98 475.00 | | 98 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 475.00 | 98 475.00 | | 98 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 691.00 | 283 147.00 | 209 311.00 | 525 691.00 |