| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 826.00 | 1 333.00 | 8 493.00 | 9 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 827.00 | 8 334.00 | 8 493.00 | 16 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BZ Autres créances | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CF Disponibilités | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 085.00 | 8 334.00 | 17 751.00 | 26 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 196.00 | 6 594.00 | | 12 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 684.00 | 5 602.00 | | -1 684.00 |
DL TOTAL (I) | 11 612.00 | 13 296.00 | | 11 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 950.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 513.00 | 5 250.00 | | 3 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 025.00 | 4 730.00 | | 2 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 139.00 | 14 117.00 | | 6 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 751.00 | 27 413.00 | | 17 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 139.00 | 14 117.00 | | 6 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 622.00 | | 69 622.00 | 69 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 622.00 | | 69 622.00 | 69 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496.00 | 3 246.00 | | 1 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | 3 246.00 | | 1 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 16.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 16.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417.00 | 3 231.00 | | 1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 629.00 | 117 055.00 | | 75 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 314.00 | 111 453.00 | | 77 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 684.00 | 5 602.00 | | -1 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 201.00 | | 1 626.00 | 15 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | | 1 626.00 | 8 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 968.00 | 1 333.00 | | 7 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | 1 333.00 | | 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | 14.00 | | 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 147.00 | 3 195.00 | | 3 147.00 |
ST Autres comptes | 34 912.00 | 40 015.00 | | 34 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 5 909.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 488.00 | 3 938.00 | | 1 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 683.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 038.00 | 697.00 | | 1 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 546.00 | 10 553.00 | | 3 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 553.00 | 23 639.00 | | 33 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 547.00 | 53 057.00 | | 39 547.00 |