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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 889 000.00 | | 889 000.00 | 889 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 736.00 | 104 243.00 | 661 493.00 | 765 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 563.00 | 104 243.00 | 1 563 319.00 | 1 667 563.00 |
BT Marchandises | 408 826.00 | | 408 826.00 | 408 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
BZ Autres créances | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
CF Disponibilités | 321 174.00 | | 321 174.00 | 321 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 543.00 | | 782 543.00 | 782 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 105.00 | 104 243.00 | 2 345 862.00 | 2 450 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 946.00 | -70 746.00 | | -18 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 414.00 | 51 800.00 | | -157 414.00 |
DL TOTAL (I) | 23 641.00 | 181 054.00 | | 23 641.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 263.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 420 000.00 | 400 000.00 | | 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 372.00 | 451 151.00 | | 1 378 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 888.00 | 80 970.00 | | 57 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 851.00 | 164 529.00 | | 375 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 111.00 | 40 586.00 | | 90 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 222.00 | 1 137 498.00 | | 2 322 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 862.00 | 1 318 553.00 | | 2 345 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 667.00 | 64 576.00 | | 39 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 667.00 | 64 576.00 | | 39 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 851.00 | 375 851.00 | | 375 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 798 372.00 | 109 059.00 | 1 285 264.00 | 1 798 372.00 |
VI Groupe et associés | 90 111.00 | 90 111.00 | | 90 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 370.00 | 52 543.00 | 12 827.00 | 65 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 222.00 | 632 909.00 | 1 285 264.00 | 2 322 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |