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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 256.00 | 3 027.00 | 1 229.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 256.00 | 3 027.00 | 1 229.00 | 4 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 242.00 | 40 781.00 | 28 461.00 | 69 242.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 482.00 | 40 781.00 | 28 701.00 | 69 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 738.00 | 43 808.00 | 29 931.00 | 73 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 796.00 | 3 831.00 | | 11 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 418.00 | 7 965.00 | | -5 418.00 |
DL TOTAL (I) | 7 478.00 | 12 896.00 | | 7 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 272.00 | 15 268.00 | | 15 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929.00 | 949.00 | | 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 106.00 | 6 306.00 | | 6 106.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 452.00 | 22 523.00 | | 22 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 931.00 | 35 419.00 | | 29 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 452.00 | 22 523.00 | | 22 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898.00 | 2 129.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | 2 129.00 | | 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 69 242.00 | 69 242.00 | | 69 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
VW T.V.A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 304.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 600.00 | | |
ST Autres comptes | 1 095.00 | 3 201.00 | | 1 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369.00 | 365.00 | | 369.00 |
YT Sous‐traitance | 1 826.00 | 35 251.00 | | 1 826.00 |
YW Taxe professionnelle | | 202.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 506.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 6 990.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90.00 | 769.00 | | 90.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 289.00 | 39 418.00 | | 3 289.00 |