| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 408.00 | 3 647.00 | 14 761.00 | 18 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 118.00 | 1 176.00 | 2 942.00 | 4 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 606.00 | 4 822.00 | 58 783.00 | 63 606.00 |
BT Marchandises | 769 447.00 | | 769 447.00 | 769 447.00 |
BZ Autres créances | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CF Disponibilités | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 553.00 | | 815 553.00 | 815 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 159.00 | 4 822.00 | 874 336.00 | 879 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 157 245.00 | 60 728.00 | | 157 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 933.00 | 96 517.00 | | 211 933.00 |
DL TOTAL (I) | 370 279.00 | 158 345.00 | | 370 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 366.00 | 11 704.00 | | 381 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 692.00 | 95 815.00 | | 122 692.00 |
EA Autres dettes | | 334 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 057.00 | 442 146.00 | | 504 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 336.00 | 600 491.00 | | 874 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 057.00 | 442 146.00 | | 504 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 103.00 | | 27 203.00 | 37 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 63 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 13 840.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 163.00 | | 13 363.00 | 9 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602.00 | 4 221.00 | 4 822.00 | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | 4 221.00 | 4 822.00 | 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 366.00 | 381 366.00 | | 381 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 692.00 | 122 692.00 | | 122 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 683.00 | 11 443.00 | 2 240.00 | 13 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 058.00 | 504 058.00 | | 504 058.00 |