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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 442 331.00 | | 442 331.00 | 442 331.00 |
BZ Autres créances | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CF Disponibilités | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 401.00 | | 452 401.00 | 452 401.00 |
CU Autres participations | 442 331.00 | | 442 331.00 | 442 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 024.00 | | | 109 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 369.00 | | | 369.00 |
DG Autres réserves | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
DL TOTAL (I) | 130 884.00 | | | 130 884.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 037.00 | | | 257 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 517.00 | | | 321 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 401.00 | | | 452 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 543.00 | | | 47 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 331.00 | | | 442 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 331.00 | | | 442 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 037.00 | 34 056.00 | 140 198.00 | 257 037.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 757.00 | | | 56 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 517.00 | 47 544.00 | 140 198.00 | 321 517.00 |