| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 544.00 | 13 176.00 | 12 369.00 | 25 544.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 574.00 | 13 176.00 | 104 399.00 | 117 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
072 Créances – Autres | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
084 Disponibilités | 113 697.00 | | 113 697.00 | 113 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 229.00 | | 124 229.00 | 124 229.00 |
110 Total général Actif | 241 803.00 | 13 176.00 | 228 627.00 | 241 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 238 387.00 | 249 983.00 | | 238 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
230 Autres produits | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 945.00 | 249 983.00 | | 247 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 144.00 | 89 366.00 | | 79 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102.00 | -850.00 | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 33 812.00 | 32 816.00 | | 33 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | 1 810.00 | | 1 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 780.00 | 56 255.00 | | 60 780.00 |
252 Charges sociales | 20 703.00 | 15 717.00 | | 20 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 108.00 | 3 828.00 | | 4 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 128.00 | 198 942.00 | | 200 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 817.00 | 51 041.00 | | 47 817.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 65.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 462.00 | 19.00 | | 462.00 |
294 Charges financières | 1 345.00 | 1 562.00 | | 1 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 950.00 | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 182.00 | 8 236.00 | | 8 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 737.00 | 40 377.00 | | 38 737.00 |