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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 170.00 | 7 654.00 | 34 516.00 | 42 170.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 170.00 | 7 654.00 | 36 516.00 | 44 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
072 Créances – Autres | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
084 Disponibilités | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 849.00 | | 40 849.00 | 40 849.00 |
110 Total général Actif | 85 019.00 | 7 654.00 | 77 366.00 | 85 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 310.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 436.00 | | | 38 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 498.00 | | | 12 498.00 |