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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 455 130.00 | | 5 455 130.00 | 5 455 130.00 |
AP Constructions | 14 476 362.00 | 844 043.00 | 13 632 319.00 | 14 476 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 931 492.00 | 844 043.00 | 19 087 449.00 | 19 931 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 043.00 | | 488 043.00 | 488 043.00 |
BZ Autres créances | 1 218 451.00 | | 1 218 451.00 | 1 218 451.00 |
CF Disponibilités | 696 870.00 | | 696 870.00 | 696 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 363.00 | | 2 403 363.00 | 2 403 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 334 855.00 | 844 043.00 | 21 490 812.00 | 22 334 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 653.00 | -10 929.00 | | -328 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 732.00 | -317 725.00 | | -200 732.00 |
DL TOTAL (I) | -429 385.00 | -228 653.00 | | -429 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 500 000.00 | 12 626 166.00 | | 15 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 641 798.00 | 3 600 102.00 | | 3 641 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 585.00 | 2 352 902.00 | | 2 540 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 060.00 | 95 793.00 | | 234 060.00 |
EA Autres dettes | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 920 198.00 | 18 674 964.00 | | 21 920 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 490 812.00 | 18 446 310.00 | | 21 490 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 792 368.00 | 2 448 696.00 | | 3 792 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 917.00 | | 1 681 917.00 | 1 681 917.00 |
FG Production vendue services | 1 083 333.00 | | 1 083 333.00 | 1 083 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 250.00 | | 2 765 250.00 | 2 765 250.00 |
FQ Autres produits | | | 13 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 681 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844 043.00 | |
GE Autres charges | | | 156 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 959.00 | 4 202.00 | | 2 778 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 691.00 | 321 927.00 | | 2 979 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 732.00 | -317 725.00 | | -200 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 531 094.00 | | 24 785 856.00 | 17 531 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 385 457.00 | 19 931 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 385 457.00 | 19 931 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 531 094.00 | | 24 785 856.00 | 17 531 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 043.00 | | | 844 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 043.00 | | | 844 043.00 |