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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 500.00 | 13 589.00 | 109 911.00 | 123 500.00 |
040 Immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 123.00 | 13 589.00 | 145 534.00 | 159 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
072 Créances – Autres | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
084 Disponibilités | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
110 Total général Actif | 200 901.00 | 13 589.00 | 187 312.00 | 200 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
214 Production vendue de biens – France | 118 627.00 | | | 118 627.00 |
222 Production stockée | 476.00 | | | 476.00 |
230 Autres produits | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 780.00 | | | 137 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
242 Autres charges externes. | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
252 Charges sociales | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 573.00 | | | 131 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
294 Charges financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 123.00 | | | 159 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 989.00 | | | 8 989.00 |