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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 550.00 | 2 431.00 | 11 119.00 | 13 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | 270.00 | 1 778.00 | 2 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 000.00 | 2 702.00 | 75 298.00 | 78 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
BN En cours de production de biens | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 843.00 | | 55 843.00 | 55 843.00 |
BZ Autres créances | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CF Disponibilités | 182 209.00 | | 182 209.00 | 182 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 113.00 | | 279 113.00 | 279 113.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 4.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 113.00 | 2 702.00 | 354 411.00 | 357 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 677.00 | | | 91 677.00 |
DL TOTAL (I) | 106 677.00 | | | 106 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 991.00 | | | 114 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 061.00 | | | 104 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 734.00 | | | 247 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 411.00 | | | 354 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 323.00 | | | 150 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 061.00 | 104 061.00 | | 104 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 991.00 | 17 580.00 | 71 474.00 | 114 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 688.00 | 59 688.00 | | 59 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 090.00 | 59 688.00 | 402.00 | 60 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 734.00 | 150 323.00 | 71 474.00 | 247 734.00 |