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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 309.00 | 6 766.00 | 12 544.00 | 19 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 600.00 | 21 119.00 | 26 481.00 | 47 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 696.00 | 30 491.00 | 95 204.00 | 125 696.00 |
BP En cours de production de services | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BT Marchandises | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 870.00 | | 123 870.00 | 123 870.00 |
BZ Autres créances | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CF Disponibilités | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 043.00 | | 192 043.00 | 192 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 739.00 | 30 491.00 | 287 248.00 | 317 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
DL TOTAL (I) | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 695.00 | | | 120 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 556.00 | | | 59 556.00 |
EA Autres dettes | 70 822.00 | | | 70 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 798.00 | | | 270 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 248.00 | | | 287 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 565.00 | | | 202 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 696.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 607.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 491.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 607.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 636.00 | | 68 636.00 | 68 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 695.00 | 120 695.00 | | 120 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 123 870.00 | 123 870.00 | | 123 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VI Groupe et associés | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 031.00 | 149 851.00 | 6 180.00 | 156 031.00 |
VW T.V.A. | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 610.00 | 180 250.00 | 88 360.00 | 268 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 048.00 | | | 96 048.00 |
YT Sous‐traitance | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 996.00 | | | 87 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 490 758.00 | | | 490 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 921.00 | | | 208 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 317.00 | | | 171 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 350.00 | | | 230 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |