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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BZ Autres créances | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 674.00 | | 1 903 674.00 | 1 903 674.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 555.00 | 13 760.00 | | 115 555.00 |
DL TOTAL (I) | 134 315.00 | 18 760.00 | | 134 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 384.00 | 1 482 086.00 | | 1 363 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 871.00 | 400 000.00 | | 404 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 084.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 360.00 | 1 883 170.00 | | 1 769 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 674.00 | 1 901 930.00 | | 1 903 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 596.00 | 520 732.00 | | 526 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 160.00 | 22 525.00 | | 137 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 605.00 | 8 765.00 | | 21 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 555.00 | 13 760.00 | | 115 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 438.00 | 119 674.00 | 490 840.00 | 1 362 438.00 |
VI Groupe et associés | 404 871.00 | 404 871.00 | | 404 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 301.00 | | | 118 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 360.00 | 526 596.00 | 490 840.00 | 1 769 360.00 |