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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 874.00 | 4 652.00 | 1 222.00 | 5 874.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 899.00 | 4 652.00 | 1 247.00 | 5 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
084 Disponibilités | 80 706.00 | | 80 706.00 | 80 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 145.00 | | 95 145.00 | 95 145.00 |
110 Total général Actif | 101 044.00 | 4 652.00 | 96 392.00 | 101 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 521.00 | 6 457.00 | 5 064.00 | 11 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 546.00 | 6 457.00 | 5 089.00 | 11 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
BZ Autres créances | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 104 082.00 | | 104 082.00 | 104 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 481.00 | | 125 481.00 | 125 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 028.00 | 6 457.00 | 130 571.00 | 137 028.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 172.00 | 154 997.00 | | 110 172.00 |
230 Autres produits | 2 029.00 | 1 082.00 | | 2 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 201.00 | 156 078.00 | | 112 201.00 |
242 Autres charges externes. | 38 473.00 | 55 046.00 | | 38 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 1 004.00 | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 594.00 | 36 031.00 | | 37 594.00 |
252 Charges sociales | 14 645.00 | 14 185.00 | | 14 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 636.00 | 1 593.00 | | 1 636.00 |
262 Autres charges | 5 170.00 | 3 759.00 | | 5 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 717.00 | 111 619.00 | | 98 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 484.00 | 44 459.00 | | 13 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 7 552.00 | | 2 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 999.00 | 36 907.00 | | 11 999.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 419.00 | 47 829.00 | | 54 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 907.00 | 36 589.00 | | 36 907.00 |
DL TOTAL (I) | 102 326.00 | 95 419.00 | | 102 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | 2 778.00 | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 3 012.00 | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 773.00 | 32 042.00 | | 22 773.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 245.00 | 37 832.00 | | 28 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 571.00 | 133 251.00 | | 130 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 245.00 | 37 832.00 | | 28 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 794.00 | | | 794.00 |
FG Production vendue services | 125 811.00 | 29 186.00 | 154 997.00 | 125 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 811.00 | 29 186.00 | 154 997.00 | 125 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 459.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 552.00 | 7 429.00 | | 7 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 078.00 | 162 039.00 | | 156 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 171.00 | 125 450.00 | | 119 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 907.00 | 36 589.00 | | 36 907.00 |