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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 568.00 | 173 700.00 | 87 868.00 | 261 568.00 |
040 Immobilisations financières | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 667.00 | 174 528.00 | 99 138.00 | 273 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 216.00 | | 95 216.00 | 95 216.00 |
072 Créances – Autres | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
084 Disponibilités | 142 395.00 | | 142 395.00 | 142 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 226.00 | | 307 226.00 | 307 226.00 |
110 Total général Actif | 580 893.00 | 174 528.00 | 406 365.00 | 580 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 433.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 685.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 781 041.00 | | | 781 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 781 041.00 | 791 881.00 | | 781 041.00 |
222 Production stockée | -34 957.00 | 7 108.00 | | -34 957.00 |
230 Autres produits | 17 396.00 | 13 572.00 | | 17 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 763 480.00 | 812 563.00 | | 763 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 692.00 | 184 023.00 | | 235 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 891.00 | 2 520.00 | | -14 891.00 |
242 Autres charges externes. | 175 363.00 | 285 718.00 | | 175 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 564.00 | 19 090.00 | | 19 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 720.00 | 195 407.00 | | 207 720.00 |
252 Charges sociales | 115 504.00 | 104 422.00 | | 115 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 832.00 | 30 731.00 | | 29 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 786.00 | 821 914.00 | | 768 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 306.00 | -9 351.00 | | -5 306.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 9 343.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 690.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 29.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | -2 100.00 | | -2 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 523.00 | 1 373.00 | | -3 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 799.00 | | | 282 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 556.00 | | | 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |