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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AN Terrains | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
AP Constructions | 134 941.00 | 43 529.00 | 91 412.00 | 134 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 648.00 | 97 845.00 | 5 803.00 | 103 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 799.00 | 57 345.00 | 12 455.00 | 69 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 065.00 | 202 981.00 | 168 084.00 | 371 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BN En cours de production de biens | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 992.00 | 5 736.00 | 33 256.00 | 38 992.00 |
BZ Autres créances | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 812.00 | 5 736.00 | 77 076.00 | 82 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 877.00 | 208 717.00 | 245 160.00 | 453 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
DH Report à nouveau | 42 413.00 | 27 833.00 | | 42 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 877.00 | 14 580.00 | | 21 877.00 |
DL TOTAL (I) | 114 128.00 | 92 251.00 | | 114 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 503.00 | 35 130.00 | | 55 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | 4 610.00 | | 2 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 802.00 | 32 025.00 | | 38 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 441.00 | 11 123.00 | | 16 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 080.00 | 16 180.00 | | 12 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | 11 000.00 | | 1 068.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 605.00 | | 2 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 121.00 | 12 106.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 032.00 | 122 779.00 | | 131 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 160.00 | 215 030.00 | | 245 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 474.00 | 82 787.00 | | 64 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 111.00 | 18 774.00 | | 12 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 085.00 | | 263 085.00 | 263 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 085.00 | | 263 085.00 | 263 085.00 |
FM Production stockée | | | 4 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 736.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 842.00 | | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 653.00 | 288 840.00 | | 313 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 776.00 | 274 260.00 | | 291 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 877.00 | 14 580.00 | | 21 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 689.00 | | 72 873.00 | 331 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 497.00 | 371 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 497.00 | 366 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 427.00 | | 72 873.00 | 327 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 898.00 | 20 635.00 | 9 553.00 | 191 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 636.00 | 20 635.00 | 9 553.00 | 187 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 736.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 736.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
VB T. V. A. | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 392.00 | 15 635.00 | 27 757.00 | 43 392.00 |
VI Groupe et associés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 231.00 | 64 474.00 | 27 757.00 | 92 231.00 |