| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 761 695.00 | | 761 695.00 | 761 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CF Disponibilités | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 814.00 | | 56 814.00 | 56 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 509.00 | | 818 509.00 | 818 509.00 |
CU Autres participations | 761 695.00 | | 761 695.00 | 761 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 783 982.00 | 784 208.00 | | 783 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 020.00 | -226.00 | | -4 020.00 |
DL TOTAL (I) | 788 212.00 | 792 232.00 | | 788 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 1 338.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 916.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 154.00 | 23 736.00 | | 29 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 297.00 | 25 990.00 | | 30 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 509.00 | 818 222.00 | | 818 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 504.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 895.00 | 172 664.00 | | 163 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 915.00 | 172 889.00 | | 167 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 020.00 | -226.00 | | -4 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 695.00 | | | 761 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 695.00 | | | 761 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |