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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 264.00 | 9 799.00 | 10 465.00 | 20 264.00 |
040 Immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 444.00 | 9 799.00 | 112 645.00 | 122 444.00 |
060 Stock marchandises | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
072 Créances – Autres | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
084 Disponibilités | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
110 Total général Actif | 166 301.00 | 9 799.00 | 156 502.00 | 166 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 383.00 | | | 181 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 384.00 | | | 184 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 643.00 | | | 55 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -646.00 | | | -646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
242 Autres charges externes. | 57 812.00 | | | 57 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
252 Charges sociales | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 103.00 | | | 176 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 282.00 | | | 112 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |