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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 805.00 | 11 220.00 | 1 584.00 | 12 805.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 881.00 | 11 220.00 | 1 660.00 | 12 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 968.00 | | 105 968.00 | 105 968.00 |
072 Créances – Autres | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 947.00 | | 300 947.00 | 300 947.00 |
084 Disponibilités | 330 844.00 | | 330 844.00 | 330 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 770 059.00 | | 770 059.00 | 770 059.00 |
110 Total général Actif | 782 939.00 | 11 220.00 | 771 719.00 | 782 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 368 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 412 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 771 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 370.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 175.00 | | | 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758.00 | | | 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 370.00 | | | 370.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 346.00 | | | 346.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 370.00 | | | 370.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24.00 | | | 24.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |