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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660.00 | 1 788.00 | 873.00 | 2 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 697.00 | 369 852.00 | 77 844.00 | 447 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 774.00 | 486 640.00 | 249 134.00 | 735 774.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 488.00 | | 83 488.00 | 83 488.00 |
BZ Autres créances | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CF Disponibilités | 63 268.00 | | 63 268.00 | 63 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 660.00 | | 66 660.00 | 66 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 204.00 | | 273 204.00 | 273 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 978.00 | 486 640.00 | 522 338.00 | 1 008 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 381.00 | -10 281.00 | | 31 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 546.00 | 42 779.00 | | 35 546.00 |
DL TOTAL (I) | 77 927.00 | 42 498.00 | | 77 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 266.00 | 230 938.00 | | 232 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 795.00 | 203 209.00 | | 146 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 351.00 | 59 566.00 | | 65 351.00 |
EA Autres dettes | | 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 411.00 | 583 930.00 | | 444 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 338.00 | 626 427.00 | | 522 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 999.00 | 38 243.00 | 7 602.00 | 455 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 999.00 | 38 243.00 | 7 602.00 | 340 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 266.00 | 232 266.00 | | 232 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 795.00 | 146 795.00 | | 146 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 351.00 | 65 351.00 | | 65 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 936.00 | 164 936.00 | | 164 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 353.00 | 164 936.00 | 50 417.00 | 215 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 411.00 | 444 411.00 | | 444 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |