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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 445 786.00 | 17 215 182.00 | 13 230 604.00 | 30 445 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 445 786.00 | 17 215 182.00 | 13 230 604.00 | 30 445 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 429.00 | | 1 228 429.00 | 1 228 429.00 |
BZ Autres créances | 13 797 548.00 | | 13 797 548.00 | 13 797 548.00 |
CF Disponibilités | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 036 646.00 | | 15 036 646.00 | 15 036 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 482 432.00 | 17 215 182.00 | 28 267 250.00 | 45 482 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 990 483.00 | 17 990 483.00 | | 17 990 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 207 621.00 | 1 645 157.00 | | 2 207 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 829.00 | 562 464.00 | | 663 829.00 |
DL TOTAL (I) | 21 411 933.00 | 20 748 104.00 | | 21 411 933.00 |
DP Provisions pour risques | 5 164 560.00 | 4 461 960.00 | | 5 164 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 164 560.00 | 4 461 960.00 | | 5 164 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 680.00 | 1 920 013.00 | | 1 676 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 979.00 | 12 678.00 | | 8 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 098.00 | 5 267.00 | | 5 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 757.00 | 1 938 377.00 | | 1 690 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 267 250.00 | 27 148 441.00 | | 28 267 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 001.00 | 1 938 377.00 | | 707 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 550 529.00 | 3 550 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 550 529.00 | 3 550 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 341 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 702 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 590.00 | 3 727 272.00 | | 3 810 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 761.00 | 3 164 808.00 | | 3 146 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 829.00 | 562 464.00 | | 663 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 445 786.00 | | | 30 445 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 445 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 445 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 445 786.00 | | | 30 445 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 873 202.00 | 2 341 980.00 | | 14 873 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 873 202.00 | 2 341 980.00 | | 14 873 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 461 960.00 | 702 600.00 | | 4 461 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 461 960.00 | 702 600.00 | | 4 461 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 702 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 471 519.00 | 487 763.00 | 983 756.00 | 1 471 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 429.00 | 1 228 429.00 | | 1 228 429.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VC Groupe et associés | 13 369 289.00 | 13 369 289.00 | | 13 369 289.00 |
VI Groupe et associés | 205 161.00 | 205 161.00 | | 205 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 494.00 | | | 448 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426 185.00 | 426 185.00 | | 426 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 025 977.00 | 15 025 977.00 | | 15 025 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 757.00 | 707 001.00 | 983 756.00 | 1 690 757.00 |