| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 505.00 | 120.00 | 385.00 | 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 081.00 | 1 893.00 | 2 188.00 | 4 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 586.00 | 2 013.00 | 2 573.00 | 4 586.00 |
072 Créances – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
110 Total général Actif | 12 796.00 | 2 013.00 | 10 784.00 | 12 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 784.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AB Frais d’établissement | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 081.00 | 2 989.00 | 1 091.00 | 4 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586.00 | 3 494.00 | 1 091.00 | 4 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 748.00 | 3 494.00 | 11 254.00 | 14 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
242 Autres charges externes. | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 632.00 | | | 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 937.00 | | | -1 937.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 997.00 | | | -1 997.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 078.00 | -7 830.00 | | -7 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 803.00 | 752.00 | | -8 803.00 |
DL TOTAL (I) | -5 881.00 | 2 922.00 | | -5 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982.00 | | | 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 153.00 | 3 842.00 | | 4 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 1 233.00 | | 8 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800.00 | 2 194.00 | | 2 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90.00 | | |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 135.00 | 7 269.00 | | 17 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 254.00 | 10 191.00 | | 11 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982.00 | | | 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
FG Production vendue services | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 18.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 18.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | -18.00 | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 587.00 | 8 191.00 | | 13 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 390.00 | 7 439.00 | | 22 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 803.00 | 752.00 | | -8 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 586.00 | | 800.00 | 4 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505.00 | | | 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | | 4 586.00 | 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872.00 | 622.00 | | 2 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 466.00 | 39.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406.00 | 583.00 | | 2 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VI Groupe et associés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |