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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 3 785 890.00 | 481 521.00 | 3 304 368.00 | 3 785 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 810.00 | 179 810.00 | | 179 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 885 700.00 | 661 331.00 | 4 224 368.00 | 4 885 700.00 |
BZ Autres créances | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 144.00 | 661 331.00 | 4 225 812.00 | 4 887 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -899 354.00 | -794 021.00 | | -899 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 152.00 | -105 333.00 | | -124 152.00 |
DL TOTAL (I) | -1 021 507.00 | -897 354.00 | | -1 021 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 435.00 | 2 248 000.00 | | 2 248 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992 980.00 | 1 975 535.00 | | 2 992 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 6 372.00 | | 5 748.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 247 319.00 | 4 229 907.00 | | 5 247 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 812.00 | 3 332 553.00 | | 4 225 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 884.00 | 4 229 907.00 | | 2 998 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 400.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 400.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -400.00 | | -409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 000.00 | 45 000.00 | | 23 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 153.00 | 150 333.00 | | 147 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 153.00 | -105 333.00 | | -124 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 922 000.00 | | 963 700.00 | 3 922 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 885 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 885 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922 000.00 | | 963 700.00 | 3 922 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 098.00 | 71 234.00 | | 590 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 098.00 | 71 234.00 | | 590 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993 136.00 | 2 993 136.00 | | 2 993 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248 436.00 | | | 2 248 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 247 320.00 | 2 998 884.00 | | 5 247 320.00 |