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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 623.00 | 7 011.00 | 151 612.00 | 158 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 623.00 | 7 011.00 | 151 612.00 | 158 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
084 Disponibilités | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
110 Total général Actif | 191 400.00 | 7 011.00 | 184 389.00 | 191 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 026.00 | 94 983.00 | | 117 026.00 |
230 Autres produits | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 347.00 | 94 983.00 | | 118 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 108.00 | 10 878.00 | | 14 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 471.00 | -471.00 | | 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 883.00 | 1 079.00 | | 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 206.00 | -206.00 | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 42 713.00 | 35 581.00 | | 42 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 836.00 | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 937.00 | 20 577.00 | | 26 937.00 |
252 Charges sociales | 16 891.00 | 4 345.00 | | 16 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 492.00 | 953.00 | | 4 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 548.00 | 73 573.00 | | 107 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 799.00 | 21 410.00 | | 10 799.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 746.00 | | |
294 Charges financières | 303.00 | 236.00 | | 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 4 354.00 | | 1 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 045.00 | 25 566.00 | | 9 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 152 790.00 | | | 152 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 790.00 | | | 152 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 888.00 | | | 6 888.00 |