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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 322 098.00 | | 322 098.00 | 322 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 784.00 | 50 553.00 | 2 232.00 | 52 784.00 |
040 Immobilisations financières | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 396.00 | 50 553.00 | 340 844.00 | 391 396.00 |
060 Stock marchandises | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
084 Disponibilités | 50 801.00 | | 50 801.00 | 50 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 121.00 | | 92 121.00 | 92 121.00 |
110 Total général Actif | 483 517.00 | 50 553.00 | 432 964.00 | 483 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 035.00 | 338 206.00 | | 288 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14.00 | -351.00 | | 14.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
230 Autres produits | 4 440.00 | 6 693.00 | | 4 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 696.00 | 344 548.00 | | 298 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 248.00 | 117 693.00 | | 92 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -797.00 | 580.00 | | -797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28.00 | | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 84 272.00 | 93 854.00 | | 84 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 329.00 | 4 532.00 | | 3 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 303.00 | 123 443.00 | | 107 303.00 |
252 Charges sociales | 21 263.00 | 15 134.00 | | 21 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 960.00 | 1 622.00 | | 960.00 |
262 Autres charges | 2 036.00 | 3 409.00 | | 2 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 642.00 | 360 268.00 | | 310 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 946.00 | -15 720.00 | | -11 946.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 591.00 | | | 591.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 1 543.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | 128.00 | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 374.00 | -17 385.00 | | -11 374.00 |