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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AH Fonds commercial | 146 540.00 | | 146 540.00 | 146 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 334.00 | 42 010.00 | 2 324.00 | 44 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 212.00 | 30 382.00 | 10 831.00 | 41 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 022.00 | 75 327.00 | 159 695.00 | 235 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BZ Autres créances | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CF Disponibilités | 106 096.00 | | 106 096.00 | 106 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 986.00 | | 122 986.00 | 122 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 008.00 | 75 327.00 | 282 681.00 | 358 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 207.00 | 68 735.00 | | 78 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 450.00 | 9 472.00 | | 14 450.00 |
DL TOTAL (I) | 125 657.00 | 111 207.00 | | 125 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 137.00 | 48 190.00 | | 110 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 855.00 | 2 647.00 | | 7 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 609.00 | 12 155.00 | | 13 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 166.00 | 12 973.00 | | 25 166.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 250.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 024.00 | 76 216.00 | | 157 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 681.00 | 187 423.00 | | 282 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 291 218.00 | | 291 218.00 | 291 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 218.00 | | 291 218.00 | 291 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 759.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | | | -1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | -1 771.00 | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 648.00 | 325 337.00 | | 302 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 198.00 | 315 865.00 | | 288 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 450.00 | 9 472.00 | | 14 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 149.00 | | | 260 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 127.00 | 235 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 127.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 476.00 | | | 149 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 546.00 | | | 85 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 695.00 | 5 759.00 | 25 127.00 | 94 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 632.00 | 5 759.00 | | 66 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 005.00 | 23 207.00 | 3 799.00 | 27 005.00 |
VI Groupe et associés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 838.00 | | | -14 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 956.00 | 70 158.00 | 3 799.00 | 73 956.00 |