| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297.00 | 79.00 | 1 217.00 | 1 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 632.00 | 79.00 | 70 552.00 | 70 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
BZ Autres créances | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CF Disponibilités | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 813.00 | 79.00 | 110 734.00 | 110 813.00 |
CU Autres participations | 69 335.00 | | 69 335.00 | 69 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 064.00 | 16 300.00 | | 2 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | 64.00 | | -1.00 |
DK Provisions réglementées | 3 315.00 | 2 246.00 | | 3 315.00 |
DL TOTAL (I) | 6 478.00 | 19 710.00 | | 6 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 6 468.00 | | 8 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 620.00 | 2 181.00 | | 10 620.00 |
EA Autres dettes | 84 580.00 | 53 500.00 | | 84 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 256.00 | 62 149.00 | | 104 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 734.00 | 81 859.00 | | 110 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 256.00 | 62 149.00 | | 104 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372.00 | 1 069.00 | | 4 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 165.00 | -1 069.00 | | -4 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 314.00 | 7 800.00 | | 19 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 315.00 | 7 736.00 | | 19 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | 64.00 | | -1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 507.00 | | 2 287.00 | 68 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 69 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 70 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 507.00 | | 990.00 | 68 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 246.00 | 1 069.00 | | 2 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 580.00 | 84 580.00 | | 84 580.00 |
UX Autres créances clients | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
VW T.V.A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 256.00 | 104 256.00 | | 104 256.00 |