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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BZ Autres créances | 150 137.00 | | 150 137.00 | 150 137.00 |
CF Disponibilités | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 321.00 | | 202 321.00 | 202 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 429.00 | | 202 429.00 | 202 429.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 862.00 | | | 173 862.00 |
DL TOTAL (I) | 181 266.00 | | | 181 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 429.00 | | | 202 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 936.00 | | | -15 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 525.00 | | | 204 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 862.00 | | | 173 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 500.00 | | 107.00 | 28 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 500.00 | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | 107.00 | 28 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 628.00 | 4 268.00 | 359.00 | 4 628.00 |
VI Groupe et associés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 137.00 | 150 137.00 | | 150 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 137.00 | 150 137.00 | | 150 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 163.00 | 20 804.00 | 359.00 | 21 163.00 |