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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 432.00 | 5 571.00 | 12 861.00 | 18 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 292.00 | 3 132.00 | 4 159.00 | 7 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 723.00 | 8 703.00 | 17 020.00 | 25 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 810.00 | | 45 810.00 | 45 810.00 |
BZ Autres créances | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CF Disponibilités | 97 548.00 | | 97 548.00 | 97 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 739.00 | | 151 739.00 | 151 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 462.00 | 8 703.00 | 168 759.00 | 177 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 64 941.00 | 50 655.00 | | 64 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 193.00 | 14 286.00 | | 5 193.00 |
DL TOTAL (I) | 70 244.00 | 65 051.00 | | 70 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 478.00 | 40 403.00 | | 32 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 224.00 | 35 624.00 | | 38 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 813.00 | 21 256.00 | | 27 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 514.00 | 97 283.00 | | 98 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 759.00 | 162 334.00 | | 168 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 514.00 | 97 283.00 | | 98 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 560.00 | | 418 560.00 | 418 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 560.00 | | 418 560.00 | 418 560.00 |
FM Production stockée | | | -20 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 036.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 665.00 | -285.00 | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 095.00 | 335 442.00 | | 401 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 902.00 | 321 156.00 | | 395 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 193.00 | 14 286.00 | | 5 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 437.00 | | 7 286.00 | 18 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 437.00 | | 7 286.00 | 18 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 667.00 | 3 036.00 | | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 667.00 | 3 036.00 | | 5 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
VB T. V. A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VI Groupe et associés | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
VW T.V.A. | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 514.00 | 98 514.00 | | 98 514.00 |