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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 538 950.00 | 1 468 607.00 | 31 070 344.00 | 32 538 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 644.00 | | 253 644.00 | 253 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 065.00 | | 111 065.00 | 111 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 903 659.00 | 1 468 607.00 | 31 435 052.00 | 32 903 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 57 593.00 | | 57 593.00 | 57 593.00 |
CF Disponibilités | 2 242 982.00 | | 2 242 982.00 | 2 242 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 715.00 | | 46 715.00 | 46 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 291.00 | | 2 353 291.00 | 2 353 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 256 949.00 | 1 468 607.00 | 33 788 343.00 | 35 256 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 895.00 | 106 895.00 | | 106 895.00 |
DH Report à nouveau | -175 727.00 | -135 872.00 | | -175 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 502.00 | -39 856.00 | | 319 502.00 |
DL TOTAL (I) | 308 671.00 | -10 831.00 | | 308 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 188.00 | 39 686.00 | | 41 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 961.00 | | | 71 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 372.00 | 620 025.00 | | 304 372.00 |
EA Autres dettes | 33 062 151.00 | 33 062 156.00 | | 33 062 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 479 672.00 | 33 721 867.00 | | 33 479 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 788 343.00 | 33 711 036.00 | | 33 788 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 418.00 | | 1 356 418.00 | 1 356 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 418.00 | | 1 356 418.00 | 1 356 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 874.00 | 452 142.00 | | 1 401 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 372.00 | 491 998.00 | | 1 082 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 502.00 | -39 856.00 | | 319 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 905 259.00 | | 261 444.00 | 32 905 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 044.00 | | 32 903 659.00 | 263 044.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 044.00 | | 32 792 594.00 | 263 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 794 194.00 | | 261 444.00 | 32 794 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 065.00 | | | 111 065.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 263 044.00 | | | 263 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 109.00 | 978 498.00 | 1 468 607.00 | 490 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 109.00 | 978 498.00 | 1 468 607.00 | 490 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 372.00 | 304 372.00 | | 304 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 065.00 | 111 065.00 | | 111 065.00 |
VB T. V. A. | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
VI Groupe et associés | 33 062 151.00 | 33 062 151.00 | | 33 062 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 374.00 | 215 374.00 | | 215 374.00 |
VW T.V.A. | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 479 672.00 | 33 479 672.00 | | 33 479 672.00 |