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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 905.00 | 26 661.00 | 4 244.00 | 30 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 892.00 | 97 585.00 | 116 307.00 | 213 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 609.00 | 128 058.00 | 120 551.00 | 248 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
BZ Autres créances | 42 422.00 | | 42 422.00 | 42 422.00 |
CF Disponibilités | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 638.00 | | 112 638.00 | 112 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 246.00 | 128 058.00 | 233 188.00 | 361 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 722.00 | -22 616.00 | | -5 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961.00 | 16 893.00 | | 961.00 |
DL TOTAL (I) | 15 239.00 | 14 278.00 | | 15 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 962.00 | 88 314.00 | | 86 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 651.00 | 38 291.00 | | 49 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 472.00 | 17 304.00 | | 21 472.00 |
EA Autres dettes | 42 216.00 | 56 306.00 | | 42 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 626.00 | 5 654.00 | | 17 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 950.00 | 205 870.00 | | 217 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 188.00 | 220 147.00 | | 233 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 373.00 | 205 870.00 | | 173 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
FG Production vendue services | 201 399.00 | | 201 399.00 | 201 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 636.00 | | 209 636.00 | 209 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 225.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | | | -16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 743.00 | 238 354.00 | | 212 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 782.00 | 221 460.00 | | 211 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961.00 | 16 893.00 | | 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 822.00 | 6 586.00 | | 5 822.00 |