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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 508.00 | 16 877.00 | 22 630.00 | 39 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 091.00 | 33 950.00 | 49 140.00 | 83 091.00 |
040 Immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 594.00 | 50 828.00 | 287 766.00 | 338 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
072 Créances – Autres | 49 048.00 | | 49 048.00 | 49 048.00 |
084 Disponibilités | 209 063.00 | | 209 063.00 | 209 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 111.00 | | 258 111.00 | 258 111.00 |
110 Total général Actif | 596 705.00 | 50 828.00 | 545 877.00 | 596 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 902.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 865 363.00 | | | 865 363.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 865 363.00 | | | 865 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 818.00 | | | 229 818.00 |
242 Autres charges externes. | 123 042.00 | | | 123 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305 919.00 | | | 305 919.00 |
252 Charges sociales | 75 333.00 | | | 75 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
262 Autres charges | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 766 911.00 | | | 766 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 453.00 | | | 98 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 347.00 | | | 72 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 692.00 | | | 329 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 570.00 | | | -5 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |