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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280.00 | 151.00 | 129.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 460.00 | 151.00 | 1 122 309.00 | 1 122 460.00 |
BZ Autres créances | 264 405.00 | | 264 405.00 | 264 405.00 |
CF Disponibilités | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 160.00 | | 273 160.00 | 273 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 620.00 | 151.00 | 1 395 469.00 | 1 395 620.00 |
CU Autres participations | 1 122 180.00 | | 1 122 180.00 | 1 122 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 980.00 | 1 000.00 | | 1 121 980.00 |
DH Report à nouveau | -275 579.00 | -10 833.00 | | -275 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 135.00 | -264 746.00 | | -4 135.00 |
DL TOTAL (I) | 842 266.00 | -274 579.00 | | 842 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 138 777.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 632.00 | 1 000.00 | | 156 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 677.00 | 864.00 | | 8 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 305 894.00 | 386 570.00 | | 305 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 203.00 | 527 211.00 | | 553 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 469.00 | 252 632.00 | | 1 395 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 203.00 | 399 211.00 | | 473 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 632.00 | | | 156 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 250 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 135.00 | 514 746.00 | | 14 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 135.00 | -264 746.00 | | -4 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58.00 | 93.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 93.00 | | 58.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 526.00 | 462 526.00 | | 462 526.00 |
UX Autres créances clients | 264 405.00 | 264 405.00 | | 264 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 405.00 | 264 405.00 | | 264 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 203.00 | 473 203.00 | | 553 203.00 |