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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 213.00 | 1 375.00 | 1 838.00 | 3 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 008.00 | 13 021.00 | 11 986.00 | 25 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 671.00 | 18 396.00 | 78 274.00 | 96 671.00 |
BT Marchandises | 331 666.00 | | 331 666.00 | 331 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 044.00 | 5 079.00 | 121 964.00 | 127 044.00 |
BZ Autres créances | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CF Disponibilités | 50 971.00 | | 50 971.00 | 50 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 353.00 | 5 079.00 | 530 273.00 | 535 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 024.00 | 23 476.00 | 608 548.00 | 632 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 141 977.00 | 91 723.00 | | 141 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 656.00 | 50 253.00 | | 47 656.00 |
DL TOTAL (I) | 191 834.00 | 144 177.00 | | 191 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 981.00 | 27 873.00 | | 42 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 135.00 | 89 524.00 | | 88 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 568.00 | 78 590.00 | | 112 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 241.00 | 99 232.00 | | 92 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 315.00 | 12 454.00 | | 23 315.00 |
EA Autres dettes | 57 472.00 | 38 228.00 | | 57 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 713.00 | 345 904.00 | | 416 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 548.00 | 490 081.00 | | 608 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 974.00 | 328 059.00 | | 408 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 743.00 | | 872 743.00 | 872 743.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 743.00 | | 872 743.00 | 872 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 079.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | 26.00 | | 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 410.00 | 500.00 | | 2 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 152.00 | 526.00 | | 3 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 296.00 | 675.00 | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | 675.00 | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 348.00 | -149.00 | | 1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 670.00 | 12 297.00 | | 10 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 242.00 | 640 825.00 | | 883 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 585.00 | 590 571.00 | | 835 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 656.00 | 50 253.00 | | 47 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 273.00 | | 12 148.00 | 87 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 96 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 28 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 823.00 | | 12 148.00 | 18 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 722.00 | 3 129.00 | 1 454.00 | 16 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 722.00 | 3 129.00 | 1 454.00 | 12 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 241.00 | 92 241.00 | | 92 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |
UX Autres créances clients | 119 494.00 | 119 494.00 | | 119 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VB T. V. A. | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 844.00 | 10 105.00 | 7 739.00 | 17 844.00 |
VI Groupe et associés | 88 136.00 | 88 136.00 | | 88 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 918.00 | 149 918.00 | | 149 918.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 145.00 | 296 406.00 | 7 739.00 | 304 145.00 |