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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 724.00 | 38.00 | 686.00 | 724.00 |
040 Immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 474.00 | 38.00 | 10 436.00 | 10 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 601.00 | 1 604.00 | 39 997.00 | 41 601.00 |
072 Créances – Autres | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
084 Disponibilités | 43 731.00 | | 43 731.00 | 43 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 384.00 | 1 604.00 | 87 780.00 | 89 384.00 |
110 Total général Actif | 99 858.00 | 1 642.00 | 98 217.00 | 99 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 903.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 723.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 20 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 024.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 700.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 604.00 | | | 1 604.00 |